AI基金嘉实碳中和主题混合A（016568）披露2025年三季报，第三季度基金利润686.9万元，加权平均基金份额本期利润0.6425元。报告期内，基金净值增长率为52.91%，截至三季度末，基金规模为2140.3万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.916元。基金经理是刘杰，目前管理8只基金。其中，截至10月30日，嘉实资源精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达62.51%；嘉实远见企业精选两年持有期混合最低，为17.81%。
基金管理人在三季报中表示，“源、网、荷、储”新型电力系统是我们配置碳中和的核心框架，年初明确提出电池和储能是今年看好的两大方向。站在现在这个位置，电池和储能仍然看好。在广义电动化背景下，电池未来的需求空间被打开，今年下半年储能超预期也带来明年电池确定性增长。海外储能一直沿着经济性的思路，海外大储的经济性突出，国内龙头公司的优势很明显。三季度最大的变化是国内储能市场，过去强制配储政策下，储能是成本项，核心的竞争要素是价格，取消强制配储后行业压力加大。目前，各地陆续推出容量电价，一定程度上保证了项目回报率，国内存储的逻辑慢慢回到“经济性”。此外，组合超配了半导体，除了行业本身的积极变化外，这也是实现碳中和底层逻辑。
截至10月30日，嘉实碳中和主题混合A近三个月复权单位净值增长率为46.84%，位于同类可比基金15/689；近半年复权单位净值增长率为62.28%，位于同类可比基金38/688；近一年复权单位净值增长率为62.44%，位于同类可比基金41/658。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2243。
截至10月30日，基金成立以来最大回撤为16.9%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.93%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.35%，同类平均为83.73%。2023年三季度末基金达到93.56%的最高仓位，2023年上半年末最低，为70.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为2140.3万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中芯国际、阳光电源、华友钴业、中微公司、豪威集团、紫金矿业、华虹半导体、东方电缆、北方华创。
核校：杨宁
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